Présentation

1ère thématique : le secteur des ESN (SSII)

1ère valeur

1- à la croisée de la (très) faible valorisation des smalls caps et des sociétés de croissance dans un contexte de détente des conditions monétaires, le secteur des ESN (SSII) est attractif avec comme exemples intéressants AUBAY, SWORD et ALTEN dans l'externalisation de R&D

2ème valeur

2ème thématique : la défense/aéronautique

2- le secteur de la défense / aéronautique, bénéficiaire dans un environnement de tensions géopolitiques croissantes, favorable à une reprise forte des budgets militaires

En Bourse, DASSAULT Aviation, THALES et GENERAL DYNAMICS aux EU sont de bons candidats, bénéficiaires de la montée des nouveaux contrats

DASSAULT Aviation : Un des principaux constructeurs aéronautiques mondiaux avec 70% CA dans le militaire

THALES : Un des acteurs majeurs en Europe dans les équipements et systèmes électroniques destinés à la défense, la sécurité, le transport et l'aérospatial

GENERAL DYNAMICS : Spécialiste américain de conception et fabrication d'équipements destinés à l'aérospatial, le naval, la défense et la sécurité.

3ème valeur

3ème thématique : la blockchain/crypto

3- Thème porteur de la blockchain / crypto (comme présenté lors de ma première venue) avec un bénéficiaire direct coté au Nasdaq qui est MICROSTRATEGY (société informatique de Business Intelligence dont les flux de trésorerie sont systématiquement convertis de dollar en Bitcoin- son fondateur étant un inconditionnel de la monnaie numérique)

MICROSTRATEGY est une entreprise spécialisée dans la Business Intelligence mais s'est surtou fait connaitre par son Président Fondateur Michael Saylor qui est un adepte inconditionnel de Bitcoin comme instrument de monnaie dure "réserve de valeur", non inflationniste et non manipulable. Les flux de trésorerie sont systématiquement converties dans la monnaie numérique alternative. Au 30/11 Microstrategy détient 174 500 bitcoins, soit une valorisation de 6.7Mds$ de la seule trésorerie du groupe.

Un bon proxy sur le Bitcoin et les cryptos tout en investissant sur une société techno rentable listée au Nasdaq

Les flux de trésorerie sont systématiquement converties dans la monnaie numérique alternative. Au 30/11 Microstrategy détient 174 500 bitcoins, soit une valorisation de 6.7Mds$ de la seule trésorerie du groupe.

Un bon proxy sur le cours de Bitcoin et des cryptos tout en investissant sur une société techno rentable listée au Nasdaq

Perspectives matché

A horizon 3/6 mois, tendance à la revalorisation des cours des actions, essentiellement portée par la détente des conditions monétaires par les banques centrales (baisse des taux et/ou meilleures conditions en terme de liquidités). Probabilité de réalisation de ce scénario (70%)

Scénario alternatif : stagnation / correction liée à une reprise des prix de l'énergie / détérioration forte de l'environnement géopolitique

Les 3 thématiques de placement préférées d'Yves Maillot (YAM Capital)

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