Présentation

La Tech n’est pas qu’une allocation sectorielle, c’est une classe d’actifs à elle seule, avec son propre tempo, son propre cycle d’investissement, ses propres valos, et ses enjeux stratégiques. Quadrille Capital est une société de gestion 100% dédiée a la Tech depuis 20 ans.

Disruption Fund : notre philosophie dans le coté est d’offrir aux investisseurs une exposition aux ruptures technologiques importantes qui sont spécifiquement “investissables” en bourse aujourd’hui : IA, Cloud, Robotique, Electrification

Ces thématiques sont liées, et en symbiose: L’IA est la nouvelle donne de “l’informatique intelligente”, hébergée dans un Cloud en pleine refonte, provoquant une vague massive d’investissement physique : hardware, semiconducteurs, logiciels et électrification.

Le Blackout espagnol souligne l’immense défi de l’électrification pour l’IA : il faut construire l’équivalent de la la capacité entière d’EDF pour alimenter l’IA d’ici 2030.

1ère valeur

Electrification = Siemens Energy ($ENR GY)

Spinoff de Siemens en 2020

2ème valeur

Logiciel Consumer = Duolingo ($DUOL US)

Leader mondial en “EdTech”, actuellement focalise sur l’apprentissage de langues étrangères.

3ème valeur

IA / Logiciel Entreprise = Gitlab ($GTLB US)

Perspectives matché

Volatilité obligée a 2-3 mois, mais très optimiste pour l’après négo des droits de douanes et dette publique des US ( Trump/Bessent)

L’IA reste la thématique dominante de 2025-2030, surtout profiter de la baisse récente pour entrer dans les marchés.

Les 3 valeurs préférées de Jean-Edwin Rhea (Quadrille Capital)

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